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YABO.com市场风格切换明显 新能源方向加速调整 地

发布日期:2022-09-16     浏览次数:

  YABO.com市场风格切换明显 新能源方向加速调整 地产、金融逆势走强项是其主要贡献项。当前美国通胀的关键问题在于需求驱动的核心通胀粘性较强,通胀预期回落可能进一步刺激消费,从而继续支撑通胀。如果本轮美国需求不降温,通胀难有明显回落,美联储9月加息75bps概率极高。当前市场预期本轮加息终点高度突破4%,10Y-3M美债期限利差倒挂,我们维持此前判断,即预计美元指数在110左右仍有支撑,美股当前尚未见底。

  指标显示,市场短线情绪开盘震荡后回落到低迷区下方,随后进入横批震荡状态。指标与市场有所背离,主要受房地产、银河等板块影响。

  个股方面,昨日4连板的润贝航科、中百集团盘中双双被按在跌停板上,3连板成为市场高标。两市共78股跌超9%,其中13股跌超11%,主要集中在光伏、两个方向。

  指数方面,集合竞价集体高开,盘中处于单边下行状态,尾盘小幅回升。沪指收跌1.16%,创业板指收跌3.18%,两市成交额合计9191亿。

  北向资金,今日合计净卖出41.33亿元。其中,沪市净卖出17.26亿元,深市净卖出24.07亿元。

  CIPS板块持续发酵,青岛金王3天2板,南天信息、仁东控股、京北方涨停,海联金汇、长亮科技、信安世纪等近期都有不错表现。该放下标的都比较偏概念,并且与此前的数字货币概念股大多重叠,题材故事可以讲的很大,但是短线还是以题材炒作看待,高度和持续性有待验证。

  房地产板块持续走强,、2连板,中洲控股4天3板,栖霞建设、南国置业、中交地产、我爱我家涨停,产业链上的全筑股份、中天精装、建艺集团涨停。该方向维持之前的观点,板块整体处于分化状态,地方因城施策调控房地产市场愈发明显,部分优质标的可能会迎来新的机遇。

  从个股上看,行业龙头招宝万金以及滨江集团、华发股份都是明显的上行趋势。从行业角度来看,当前时点或是优质地产股的布局良机,市场对于地产板块过于悲观,对地产销售后续走势、信用风险演化等层面存在认知差。1)LPR下调进一步凝聚了稳楼市政策向宽松方向发展的共识,部分投资者可能担心关心“房住不炒”基调下,稳楼市政策是否会受到很大限制,但 “房住不炒”与“稳楼市”之间并不存在矛盾对立的关系。2)市场对于房地产销售后续走势分歧较大,而当前销售处于磨底阶段,复苏方向是明确的,但过程或是缓慢且充满波动的。3)市场对于房企信用风险后续演化走势仍然保持疑虑,但房企信用风险爆发高峰期或已过去,YABO.com政策从保项目向保优质房企过渡,尤其中债增信为部分房企担保发债之后,优质民营房企逐步开启信用修复之路。

  平安地产团队称,强信用房企销售率先企稳,年内有望持续改善。8月、招商蛇口、中国金茂销售额同比增长29%、17%、15%;前8月越秀地产、、华润置地、销售额同比仅下降2.6%、15%、17.8%、19.8%,低基数下有望持续改善。上半年境内外发债央国企占比达89%、64%;前8月新增货值排名靠前均为强信用房企,为未来优势扩大奠定基础。优质房企中报依旧稳健,利于短期板块信心修复。建发国际、万科A、华发股份、金地集团、保利发展、等央国企及优质民企中报仍维持正增长,超出市场预期,利于缓解优质房企业绩端担忧。

  以光伏、、汽车产业链为代表的新能源方向领跌,宁德时代在发布业绩之后的16个交易日累计跌幅达到25%,光储逆变器中最坚挺的德业股份、昱能科技、禾迈股份也遭遇资金抢跑。今日大跌主要是受到相关消息刺激,导致资金对行业的风险偏好降低,加速了板块的调整。YABO.com

  综合来看,方向再度杀跌,导致指数放量走低,短线情绪再次萎靡。房地产、大金融相对强势,市场风格的切换比较明显,YABO.com上证50指数和中证1000指数近期已经大幅背离。短线情绪冰点之后,留意回暖的机会,以上证50为代表的低位板块后面或有望强于市场。